华金证券发布研报称，2025年三季度陆股通持仓继续上升，主板持仓占比大幅下滑，成长板块持仓占比大幅上升。第四季度陆股通资金可能维持流入趋势不变，外资或重点流入核心资产、科技、周期和大金融行业。
华金证券进一步分析称，一是历史经验来看，美联储降息周期下科技成长和部分周期行业可能相对占优。二是计算机、传媒、电子、机械、电新、有色金属、基础化工等盈利增速较高，有基本面支撑。三是持仓数据上，三季度食饮、家电等行业超配比环比下降，金融风格持仓占比下降明显，计算机、通信等行业超配比相对较低，四季度可能有所修正。四是三季度增配个股及持股集中度来看，外资配置龙头趋势增强，且青睐电新、通信、电子等成长龙头，后续可重点关注科技、核心资产等龙头标的。五是核心资产、科技和周期板块近期催化较多。
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